Keresés

A pénzügyi csoport az IMFK és az önállóan működő intézmények gazdálkodásával kapcsolatos pénzforgalmat érintő feladatokat lát el 12 fővel.

 Az osztály szervezete feladatok szerint:

•             osztályvezető                                                          1 fő
•             pénztáros                                                                1 fő
•             operatív pénzügy                                                     8 fő
•             élelmezés                                                                2 fő

 A pénzforgalom bonyolításához szükséges likviditásról, a bevételek feldolgozásáról, a bank kivonatainak alátámasztásáról  1 fő gondoskodik,

• hetente összesíti a pénz igényeket az Önkormányzat felé,
• nyilvántartásba veszi a bevételeket,
• utalványt készít a szükséges alapbizonylatokkal,
• a bankkivonathoz csatolja a kiadási bizonylatokat,
• elvégzi a biztosításból adódó feladatokat,
• előkészíti az illetmény előlegek kifizetését.

 A bérbeadások és egyéb továbbszámlázandók kiszámlázását 2 fő látja el,

• ellenőrzi a szerződések szabályosságát,
• ellenőrzi a partnerek adószámát,
• megállapítja a magán célú telefonköltségek összegét,
• kiállítja a szükséges számlákat,
• bonyolítja a telefon előfizetések és készülékek megrendelését.

 A készpénzben történő kifizetések alapjául szolgáló számlákat 2 fő ellenőrzi és rögzíti a rendszerben, ahol előállítja a kifizetéshez szükséges utalványokat és ellenőrzi a kötelezettségvállaláshoz szükséges megrendelők, szerződések meglétét, valamint  elvégzi a teljesítések keretre terhelését az egységes integrált rendszer kötelezettségvállalási moduljában.

Ezen a területen folyik a költségvetés terhére:

• utólagos elszámolásra kiadott előlegek,
• rovatos elszámolások,
• útiköltségek,
• gépjárművek működéséhez szükséges költségek, és
• adóbevallások

teljes körű ügyintézése.           

 A projektnyilvántartással kapcsolatos teendőket osztott feladatként látják el:

• beszerzi a pályázatok beadásához igényelt dokumentumokat,
• gondoskodik az alszámlák megnyitásáról.
• a pályázatok elnyerését követően kialakítja a projektkódokat,
• nyilvántartásba veszi a pályázatokat,
• feldolgozza a pályázatok terhére a kézpénzes kifizetéseket,
• elvégzi a teljesítések keretre terhelését a kötelezettség vállalás programban,
• nyilvántartásba veszi az átutalásos tételek teljesítését,
• elvégzi a teljesítések keretre terhelését a kötelezettség vállalás programban,
• rendszeresen egyezteti a pályázatok felhasználását,
• gondoskodik az alszámlák forgalmának átvezetéséről,
• előkészíti az elszámoláshoz szükséges dokumentumokat.

 A házipénztár működését 1 fő biztosítja:

• gondoskodik a szükséges kézpénzről,
• elvégzi a kifizetéseket,
• megrendeli és kiadja az igényelt étkezési utalványokat,
• eljuttatja a felhasználókhoz a tételes telefonforgalom listáját.      

 Az átutalással történő kifizetések alapjául szolgáló számlákat a költségvetés és a pályázatok terhére 3 fő ellenőrzi,  rögzíti és utalja  a rendszerben:

• gondoskodik a számlák szükséges igazoltatásáról,
• ellenőrzi a kifizetés alapjául szolgáló szerződések és megrendelők meglétét,
• elkészíti az utaláshoz szükséges utalványokat,
• teljesíti az átutalásokat,
• a költségvetés terhére elvégzi a teljesítések keretre terhelését,
• elvégzi a számlareklamációk és folyószámla egyeztetések teljes körű ügyintézését.

Az ellátottak étkeztetéséből és a gondozási díjak beszedéséből adódó feladatokat 2 fő látja el:

• összesíti és továbbítja a szolgáltató felé a megrendeléseket,
• ellátja a napi lemondás és diétás étkezés teljes körű ügyintézését,
• rögzíti a megrendelőket a rendszerben,
• rögzíti és ellenőrzi a beszállítók számláit,
• összesíti a kedvezményeket a könyvelés felé.